БИТ.ФИНАНС/ПРОФ

У бюджета денежных средств есть две цели:

Во-первых, он показывает конечное сальдо на счете денежных средств в конце бюджетного периода. Эту величину необходимо знать для завершения прогнозного бухгалтерского баланса.

Во-вторых, если проведен прогноз остатков денежных средств на конец каждого месяца внутри бюджетного периода, то можно вовремя выявить излишки денежных средств или их дефицит.

Применение бюджетирования в управлении денежными потоками помогает ответить на важные вопросы: кто и когда, на какие цели и сколько сможет потратить денежные средства. Кроме того, бюджетирование будет прекрасным инструментом делегирования финансовой ответственности на разные подразделения компании. Вы сможете ставить задачи и требовать планы действий для исполнения бюджетов. Бюджеты помогут повысить прозрачность и контроль за действиями подразделений. Улучшат взаимодействие, повысят качество принятия решений и позволят вам выполнять стратегические планы предприятия.

Основной задачей централизованного казначейства является оперативное управление денежными потоками группы компаний (БДДС), с целью минимизации рисков и операционных расходов и увеличения доходности.

Возможности казначейства БИТ.ФИНАНС:

• Позволяет визировать документы;
• Управлять задачами в системе «БИТ.ФИНАНС» редакции 3.0 и выше непосредственно на мобильном устройстве;
• Управлять задачами, адресованными пользователю;
• Просматривать список отправленных задач.

Консолидация всех заявок осуществляется с помощью встроенной функции контроля платежей. На основании заявок строится отчет «График платежей» – это один из основных отчетов казначейства. Для работы с ним казначейство может использовать настройки: множественный фильтр, который позволяет ограничить вывод данных отдельными показателями, такими как статьи выплат, ЦФО, ЦФУ, контрагенты, а также функцию группировки, которая позволяет отсортировать заявки по статусам, плательщикам, датам, статьям. На основе графика платежей и уточненной информации о разовых платежах формируется единый для компании платежный календарь на неделю. Он детализирован по дням, статьям движения денежных средств, а также по ЦФО и ЦФУ.

План-фактный анализ актуален для большинства финансовых бюджетов, а если необходимо более детальное изучение причин отклонений от плана, он подойдет и для отдельных операционных и функциональных бюджетов. Он выполняется в масштабе всей компании, либо для отдельных центров финансовой активности, проектов или направлений деятельности (это позволит узнать, какой именно даёт отрицательные или положительные отклонения). Так или иначе, выбор его объекта остается за каждой определенной организацией и обосновывается задачами, которые ставит руководство организации.

Правильно выполняемый данный вид анализа исполнения бюджетов поможет повысить точность бюджетирования, а также укрепить финансово-экономическое положение компании. Это происходит благодаря тому, что он исследует не только сами причины отклонений, но и предлагает стратегию исправления ситуации.

Контроль исполнения бюджетов, формирования отчетов, позволяющих зафиксировать отклонения между плановыми и фактическими данными, описание причин этих отклонений, выполнение корректировки и актуализации целесообразно проводить с помощью автоматизированной системы. Это позволит оперативно получать информацию в тех же аналитических разрезах, в которых сформирован финансовый план, консолидировать данные, автоматически рассчитывать отклонения фактических показателей от запланированных, фиксировать их причины и своевременно принимать решения по устранению нежелательных для бизнеса ситуаций.