Выбор региона
Выберите регион
Оставьте отзыв о нашей работе
Курс
28 Мая -
29 Мая

Обучающий курс «Казначейство и управление договорами»

Цена 16 800 руб.
Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, корпус 2, 3 этаж
10:00-17:00

Если в Вашей организации создано централизованное казначейство и перед ним стоят следующие задачи:

  • Оптимизация структуры баланса; достижение и сохранение оптимальных балансовых коэффициентов за счет таких факторов как отношение заемного капитала к собственному, долгосрочного заемного капитала к краткосрочному, активное управление оборотным капиталом
  • Централизация финансовых потоков и их оптимизация (снижение стоимости привлеченного капитала и максимизация дохода от размещения временно свободных денежных средств)
  • Перераспределение денежных средств между бизнесами, внутрикорпоративное кредитование
  • Планирование и контроль:
    • контроль оплат на соответствие бюджету (взаимодействие казначейства с контуром бюджетного управления)
    • проверка исполнения корпоративных процедур (платежный календарь как инструмент контроля: оплата невозможна без соответствующих согласований)
    • исполнение обязательств самой компанией и ее деловыми партнерами (постоянный мониторинг состояния задолженностей)

Тогда наш курс для вас!

На курсе от эксперта автоматизации управленческого учета Вы узнаете об инструментах планирования и контроля денежных средств, познакомитесь с функциональными возможностями системы по управлению ликвидностью и балансированию остатков денежных средств, а также получите практические навыки работы в системе.

16 800 руб.

Название темы /Содержание

Длительность, часы

1 день

8

1.

Функциональная архитектура прикладного решения 1С: Управление холдингом

2.

Взаимосвязь бизнес-процессов подсистем «Управление договорами» и «Казначейство»

3.

Подсистема «Управление договорами»

3.1

Настройки подсистемы

3.2

Коммерческие договоры

3.2.2

Контрактация

Классификация контрагентов. Встроенные сервисы оценки контрагентов

Справочник «Условия оплаты». Алгоритм определения базовой даты

Матрица рекомендуемых условий расчетов

Установка класса контрагента

Основные условия договора; вид договора, вид соглашения

Ведение расчетов; контроль условий расчетов и суммы задолженности

Графики договоров; графики коммерческих договоров при наличии претензии контрагенту

Обеспечение договоров

Валюта договоров; валютный контроль

Связанные договоры

3.2.3

Исполнение договора с покупателем, с поставщиком

Исполнение договора с покупателем, с поставщиком; обработка «Исполнение коммерческих договоров»

Анализ исполнения коммерческих договоров; отчеты «Классификация контрагентов», «Условия расчетов», «Анализ дебиторской задолженности по срокам»

3.2.4

Управление отклонениями

Изменение классификации контрагентов

Изменение условий расчетов

Претензионно-исковая работа

3.3

Финансовые договоры

Финансовые инструменты; классификация; виды соглашения

Общие настройки для финансовых договоров

Графики расчетов по финансовым договорам; общие правила

Виды финансовых инструментов и особенности формирования графиков по финансовым договорам

Анализ исполнения финансовых договоров; рабочее место менеджера финансовых договоров визуализация сделок в платежном календаре; отчеты

2 день

8

1.

Подсистема «Казначейство»

1.1

Настройки подсистемы

1.2

Управление платежами

Регистрация в системе заявок на расходование денежных средств

Контроль состояний заявки на расходование денежных средств и ее согласование

Формирование и согласование реестра платежей

Формирование платежных поручений

Разнесение банковской выписки

1.3

Контроль выплат

Контроль задолженности по договору

Директивы запрета платежей

Лимитирование по бюджету

1.4

Управление ликвидностью и балансирование остатков денежных средств

Формирование и анализ платежного календаря (what if)

Операции по привлечению, перераспределению ликвидности

Кэш-пулинг

Где проходит обучение
Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, корпус 2, 3 этаж
Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, корпус 2, 3 этаж


Консультация

Чтобы рассчитать стоимость Вашего проекта, заполните форму заявки и мы свяжемся с Вами в рабочее время в течение 2 часов

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности